بيان التدفق النقدي (TTM)
ثقة لا رجعة فيها F/2061 FHipo يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٥ | ١٠٣ | ٦٠٨ | ١٩ | ٧٤٦ | ٥٩ | ١٬٣٢١ | ١٬٧٣٦ | ٧٣١ | ٢٬٠٢٧ | ١٬٣٤٥ | ٣٦٩ | ١٬٠٩٦ | ٣٣٩ | ٢٣٨ | ٧٤٧ | ٥٢ | ٥٩١ | ١٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٠ | ٤٨٩٫١٠ | ٩٦٫٨٩ | ٤٬٠٤٧٫٩٠ | ٩٢٫٠٦ | ٢٬١٣٠٫١٦ | ٣١٫٤٤ | ٥٧٫٨٩ | ١٧٧٫٢٧ | ٣٣٫٦٥ | ٧٢٫٥٦ | ١٩٦٫٩٩ | ٦٩٫٠٧ | ٢٩٫٨٤ | ٢١٣٫٩٢ | ١٠٦٫٩٩ | ١٬٢٣١٫٧٩ | ١٨٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٫٥٨ | ١٧٫٩١ | ٤٣٫٩٢ | ٢٫٣٢ | ١٩٨٫٤٢ | ٥٫٤٩ | ٦٧٩٫٧٧ | ٢٩٥٫٨٩ | ٥٤٠٫٠٦ | ١٦٤٫٩١ | ٣٢٦٫١٩ | ٦٧٫٠٢ | ٤٢٠٫٠٣ | ٥٧٫٢٩ | ٣٦٫٩٠ | ٧٧٣٫٩٦ | ٦٫١٩ | ٦٢٨٫٤٩ | ١٤٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٧ | ٤٥٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٩٩٫٩٣ | ٣٤٫١٨ | ١٨٫٢٧ | ١٦٫٦٧ | ١١٫١٥ | ٦١٣٫٧٣ | ٨٫٣٠ | ٢٩٫٣٠ | ٦٦٫٥٠ | ٣٣٫٤٨ | ٦٫١١ | ٢٠٫٩٨ | ٤٩٫٣٠ | ١٩٫٩٨ | ١٫٨٥ | ١٬٤٠٥٫٨٠ | ٩٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٤١ | ٧٩٫٢٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٣١ | ١٫٢٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٠ | ١٣٫٢٧ | ٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ١٦ | ٧٧٦ | ٧٩٤ | ١٬١٢٢ | ١٬١٣٨ | ١٬١٢٦ | ١٬١٤٧ | ٨٦٥ | ٧٩٦ | ٩٢٩ | ٩١٧ | ٨٣٢ | ٩٢٩ | ٨٨١ | ٨٤٢ | ٧٨٩ | ٦٧٢ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٢ | ٤٬٦٢٩٫٦٧ | ٢٫٢٥ | ٤١٫٣٢ | ١٫٤٥ | ١٫٠٥ | ١٫٨٩ | ٢٤٫٦٤ | ٧٫٩٩ | ١٦٫٧٥ | ١٫٢٦ | ٩٫٢٤ | ١١٫٥٦ | ٥٫٠٩ | ٤٫٤٤ | ٦٫٢٩ | ١٤٫٨٦ | ٢٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٧ | ٢٫٨٥ | ٥٦٫٠٥ | ٩٧٫٦٥ | ٢٩٨٫٣٦ | ١٠٥٫٤٦ | ٥٧٩٫٦٤ | ١٩٥٫٥٨ | ٦٣٨٫٨٢ | ٦٤٫٧٣ | ٢٢٥٫٣١ | ١٦٦٫٥٨ | ٣١٩٫٠٦ | ١٥٦٫٩٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٨٧٣٫١٢ | ٩٣٫٧١ | ٧١٥٫٢٢ | ٤١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٥٧٧ | ١٬٣٨٥ | ٨١٣ | ٣٧٦ | ١٬٠٧٩ | ١٩٤ | ٥٨٧ | ١٣٥ | ١٬٢٢٩ | ٤١٢ | ٥٥١ | ٢٦١ | ٥٩٢ | ٦٤٥ | ٩٦ | ٨٤٢ | ٩٤ | ١٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣١٫٢٥ | ١٤٠٫٢٣ | ٤١٫٣١ | ٥٣٫٧٥ | ١٨٧٫٠٠ | ١١٨٫٠٠ | ٢٠١٫٩٧ | ١٢٣٫٠٧ | ١٬٠٠٨٫٠٢ | ٦٦٫٤٦ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٤٧٫٣٩ | ٣٢٦٫٧٧ | ٨٫٩٥ | ٨٥٫٠٤ | ٧٧٣٫١٧ | ٨٨٫٨٤ | ١٬٣٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
